永華证券APP下载长城短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

永崋证券APP下载来源：广瑞网APP下载网站：金港赢配资日期：2026-02-15 04:59:49 查看：166

编制日期：2025 年 6 月 20 日送出日期：2025 年 7 月 17 日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称长城短债基金代码 007194 下属基金简称长城短债 A 下属基金代码 007194 下属基金简称长城短债 C 下属基金代码 007195 下属基金简称长城短债 D 下属基金代码 019872 下属基金简称长城短债 E 下属基金代码 019873 长城基金管理有限公华夏银行股份有限公基金管理人基金托管人司司基金合同生效日 2019 年 8 月 29 日基金类型债券型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日开始担任本基金基金基金经理邹德立经理的日期证券从业日期 2009 年 3 月 16 日《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不其他满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。注：本基金自 2023 年 10 月 27 日起增设 D 类、E 类基金份额。二、基金投资与净值表现（一）投资目标与投资策略详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。在严格控制风险和保持较高流动性的基础投资目标上，重点投资短期债券，力求获得超越业绩比较基准的稳定回报。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、投资范围中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款等）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所投资的短期债券是指剩余期限不超过 397 天的债券资产，主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素，在国债、金融债、信用债等债券类别间进行债券类属资产配置。本基金将根据宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险，并根据市场利率变化动态积极调整债券组合的平均久期及期限分布，以有效提高投资组合的总投资收益。主要投资策略 3、信用债投资策略本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置和信用债券精选两个方面。本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。业绩比较基准中债综合财富(1 年以下)指数收益率本基金为债券型基金，预期收益和预期风险风险收益特征高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图注：基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率，不按整个自然年度进行折算。三、投资本基金涉及的费用（一）基金销售相关费用以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：长城短债 A 份额（S）或金额（M）费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M 元申购费（前收费） M 元 N 赎回费长城短债 C 份额（S）或金额（M）费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N）本基金 C 类份额不收申购费（前收费） - 取申购费用 N 赎回费长城短债 D 份额（S）或金额（M）费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M 元申购费（前收费） M 元 N 赎回费长城短债 E 份额（S）或金额（M）费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N）本基金 E 类份额不收申购费（前收费） - 取申购费用 N 赎回费注：投资者多次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。（二）基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类别收费方式/年费率或金额收取方管理费 0.25% 基金管理人和销售机构托管费 0.05% 基金托管人长城短债 A 销售服务费 0.00% 销售机构长城短债 C 销售服务费 0.15% 销售机构长城短债 D 销售服务费 0.00% 销售机构长城短债 E 销售服务费 0.05% 销售机构审计费用 100,000.00 会计师事务所信息披露费 120,000.00 规定披露报刊按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。详情其他费用 - 请见本基金《招募说明书》 “基金的费用与税收”章节内容。注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。（三）基金运作综合费用测算若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：长城短债 A 基金运作综合费率（年化）长城短债 C 基金运作综合费率（年化）长城短债 D 基金运作综合费率（年化）长城短债 E 基金运作综合费率（年化）注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。四、风险揭示与重要提示（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金主要投资于证券市场，市场价格可能会因为国际国内政治环境、宏观和微观经济因素、国家政策、投资者风险收益偏好和市场流动性程度等各种因素的变化而波动，从而产生市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）利率风险；（3）再投资风险；（4）购买力风险；（5）信用风险；（6）公司经营风险；（7）经济周期风险。资风险；（3）资产支持证券投资风险；（4）中小企业私募债投资风险。注：详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。（二）重要提示中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关事项。基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站www.ccfund.com.cn客服电话：400-8868-666 基金合同、托管协议、招募说明书定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告基金份额净值基金销售机构及联系方式其他重要资料六、其他情况说明暂无。

金港赢配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。